2016年烟台东部海洋经济新区指挥部办公室 部 门 预 算

2016年烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

部 门 预 算

 


 

目  录

 

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2016年部门预算表

  一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表(按科目)

四、2016年支出预算表(按单位)

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年一般公共预算基本支出预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016年政府采购预算表

  十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 概 况

 

  一、主要职能

1. 烟台东部海洋经济新区指挥部办公室主要负责东部新区开发建设推进工作,负责指挥部各项决策的贯彻落实,承担指挥部日常工作.指挥部办公室内设综合协调处,规划土地处,产业招商处,蓝色经济投资处和工程建设处,行政编制21名,在职工作人员7人.

2.烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心,为指挥部办公室领导的付处级全额拨款事业单位,编制15名.主要负责按照权限集中受理,转报,跟踪,落实东部新区开发建设中的各类审批事项;承办指挥部办公室交办的其他各类事物性工作.在职工作人员9人.

 

  二、部门预算单位构成

  烟台东部海洋经济新区指挥部办公室部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

  纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

   2

烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心

 

第二部分

2016年部门预算表

 

表 1.2016年部门收支预算总表

                                                 单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款(补助)

244.07

212

244.07

二、财政专户管理资金

21201

244.07

三、事业收入

2120199

244.07

四、事业单位经营收入

五、其他收入

100

专项支出

100

 

本年收入合计

344.07

本年支出合计

344.07

上级补助收入

上缴上级支出

附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

结转下年

收入总计

344.07

支出总计

344.07


表 2.2016 年部门收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

(补助)

财政专户

核拨资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

521001

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

210.12

110.12

100

521002

烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心

133.95

133.95

表 3. 2016年部门支出预算表(按科目)

单位:万元 

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位

补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

212

99

99

其他城乡社区管理事务支出

274.07

244.07

30

 


表 4. 2016年部门支出预算表(按单位)

单位:万元 

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位 补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

521001

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

130.12

110.12

20

521002

烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心

143.95

133.95

10

 


表5、2016年财政拨款收支预算表

 

项目

2016年预算

项目

2016年预算

本年收入合计

 244.07

本年支出合计

 244.07

一般公共预算

 244.07

212

244.07

    经费拨款(补助)

244.07

21201

244.07

    统筹安排的专项收入

 

2120199

244.07

    专项收入

 

    罚没收入

 

    行政事业性收费

政府性基金

 

 

 

 

 

 

表6、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

 

 

244.07 

 128.83

 63.64

21.6 

30 

 2120199

521001

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

110.12

 52.73

 26.29

11.1 

20 

2010199

 521002

烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心

133.95 

76.1 

37.35 

10.5 

10 

表7-1.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称

(科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

521 

 

214.07

39.37 

37.69 

23.44 

28.33 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15.9 

 

14.51 

 

13.78 

 3.94

3.33 

2.18 

 2120199

521001

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

90.12 

15.45 

21.95 

4.11

11.22 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6.18 

 

5.89 

 

5.41 

1.52

1.28 

1.01 

2010199

 521002

烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心

123.95 

23.92 

15.74 

19.33 

17.11

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9.72 

 

8.62 

 

8.37 

2.42 

2.05 

1.17 

表7-2.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称

(科目)

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 3.5

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1.4 

 

12.6 

 

 

0.5 

 2120199

521001

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

1.1 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

0.3 

 

 

 

 

 

0.6 

 

 

 

 

 

0.2 

 

 5.4

 

 

 

2010199

 521002

烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 

 

 

 

 

 

0.4 

 

 

 

 

 

1.2 

 

7.2 

 

 

0.5 

表8、2016年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 注:烟台东部海洋经济新区指挥部办公室无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. 

表9-1.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9-2.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目

代码

单位代码

单位名称

(科目)

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:烟台东部海洋经济新区指挥部办公室无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出.


表10. 2016年部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目

名称

单位

编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户核拨资金

其他资金

上年结转

注:烟台东部海洋经济新区指挥部办公室2016年无政府采购预算. 


表11. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门: 烟台东部海洋经济新区指挥部办公室                                                                                                                               单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

13.6

12.6

12.6

1

 


 

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

 


 一、2016年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2016年收入预算为344.07万元,其中:财政拨款244.07万元、上年结转0万元。

2016年支出预算为344.07万元 ,其中 :一般公共服务类244.07万元。

  (二)财政拨款收支预算情况

  2016年财政拨款收入预算为244.07万元,其中:经费拨款244.07万元。

2016年财政拨款支出预算为244.07万元。具体情况如下:

1.工资福利性类支出138.83万元,主要用于发放干部职工工资、缴纳保险及奖金等。

2.一般商品和服务类支出21.6万元,主要用于机关运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费及班车租赁费。

3.对家庭和个人的补助类支出53.64万元,主要用于住房公积金、购房补助、物业补贴、医疗费等支出。

4.业务费支出30万元。主要用于补充机关运行经费及临时性突发性支出。

   (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为244.07万元,具体情况如下:

1.工资福利性类支出138.83万元,主要用于发放干部职工工资、缴纳保险及奖金等。

2.一般商品和服务类支出21.6万元,主要用于机关运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费及班车租赁费。

3.对家庭和个人的补助类支出53.64万元,主要用于住房公积金、购房补助、物业补贴、医疗费等支出。

4.业务费支出30万元。主要用于补充机关运行经费及临时性突发性支出。

(四)政府性基金支出预算情况

烟台东部海洋经济新区指挥部办公室无政府性基金收支预算。

(五)一般公共预算基本支出情况

人员经费192.47万元,主要用于发放干部职工工资、缴纳保险及住房公积金、购房补助、物业补贴、医疗费等支出。

日常公用经费51.6万元,主要用于机关运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费及班车租赁费。

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2016年无政府采购预算

(二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 13.6万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。。

(二)公务用车购置及运行费预算12.6万元。

(三)公务接待费预算1万元。用于接待客商对东部新区的考察。

与2015年预算相比,2016年公务用车购置及运行费增加5.8万元,主要原因为,因工作需要2016年借了外单位一辆桑塔纳旧车,维修费和加油费有所上涨。公务接待费减少0.4万元,主要原因为落实中央八项规定,大力压缩公务接待。因公出国(境)费0元,与上年持平。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。